Valores destacados a medio plazo

Echamos un vistazo a una serie de valores que tienen pinta de subir a medio plazo: Gas Natural, Grifols y Jazztel

Gas Natural: en el gráfico semanal vemos como está en zona de consolidación y apunto de romper la resistencia de los 13'27, la cual confirmaría su tendencia alcista. El volumen está acompañando y el valor se encuentra por encima de su media móvil de 30 sesiones, la cual además de haber cambiado a alcista está apunto de cortar al alza la media de 100 sesiones. 

En el gráfico diario vemos como su tendencia también es alcista a medio plazo y el importante gap alcista formado en las últimas sesiones. Hay una divergencia bajista con el MACD pero ya superada, la cual además confirmó el soporte que marca su tendencia. 

Si supera los 13'27, el valor no tiene resistencias claras hasta los 22,38€.

 

Grifols: Parece haber superado la zona de consolidación y ahora se encuentra dentro de una tenencia alcista que la puede llevar a alcanzar los 17'46€. Al igual que Gas Natural, el volumen está acompañando, aunque no de manera tan clara, y sus medias móviles invitan al optimismo. 

En su gráfico diario se observa también una tendencia alcista a medio plazo y sus medias móviles se encuentran en una posición parecida a las del gráfico semanal. Además, la media de 30 sesiones ha actuado como soporte últimamente. El volumen también es bueno. Quizá el único punto en contra sería la divergencia bajista a corto plazo que su MACD indica y que he señalado con las flechas rojas, por lo que probablemente el valor caiga en las próximas sesiones hasta tocar el soporte que marca su tendencia. 

Solo nos deberíamos preocupar si cae por debajo de su media de 30 sesiones, mientras tanto es claramente alcista. 

 

Jazztel: también ha superado su zona de consolidación y ahora se encuentra en fase de ascenso, sin resistencias claras hasta los 6'3€. Al igual que las anteriores, sus medias móviles y volumen invitan al optimismo.

En el gráfico diario se observa también la tendencia alcista, concretamente un canal alcista en el cual ha tocado la linea de resistencia del canal por segunda vez en las últimas semanas indicando el MACD una divergencia bajista, la cual con un alto grado de probabilidad hará que la cotización caiga hasta tocar el soporte del canal. 

Tendencia claramente alcista pero cuidado con la cercanía de sus medias móviles. 

 

Grifols, en máximos desde 2008

Además de la impecable tendencia alcista que muestra el valor, Grifols hoy ha cerrado rompiendo la resitencia de los 14'07.

Puntos a favor de la continuidad alcista: el volumen ha sido bueno, el MACD ha indicado compra y sus medias móviles de 30 y 100 sesiones son alcistas además de encontrarse por debajo del precio.
Puntos en contra de la continuidad alcista: los dos últimos máximos del valor no coinciden con los máximos del MACD ni del RSI, lo cual interpretamos como una divergencia bajista. Además, el RSI está apunto de indicar sobrecompra.

¿Qué hacer? Yo entraría en el valor pero ajustando un stop loss donde me indique el soporte que marca su tendencia alcista, por lo que habría que usar stops dinámicos.

Actualización de Grifols

Ayer hice un post sobre Grifols, analisisdebolsa.blogspot.com/2011/05/analisis-tecnico-grifols.html, en el que decía que si no se estaba en el valor, no entrar hasta que no se alivie la sobrecompra que indica el RSI, siempre y cuando siga por encima de su mm30.

Pues bien, hoy la cotización ha roto el canal a la baja encontrándose con su mm30, además con un volumen que hace temer que siga cayendo. Es importante dónde lo ha hecho, pues justo hoy se encontraba con la resistencia de los 13,64€ correspondiente al máximo de 2009.

En mi opinión el valor no volverá a ser alcista hasta que no supere con fuerza la resistencia de los 14,08€ que mencionaba ayer, así que si no se está en el valor, no entrar hasta que tal cosa no ocurra, y si se está, hacer caja.

Análisis técnico: Grifols

Grifols acabó en febrero con la tendencia bajista en la que estaba metido desde finales de 2008, la cual como se observa en el gráfico estaba confirmada con sus tres puntos de rigor. Desde finales de 2011 parece que viene formando un canal alcista que la está llevando a cotizar a máximos desde 2008. 

El valor cotiza por encima de su media móvil de 30 días que también es alcista, lo cual es buena señal. Por encima, habrá que tener cuidado con la resistencia de los 14,08€, la cual tocó el día 2 de mayo, no indicando su MACD divergencia alguna aunque sí señal de venta que ya parece haber terminado. El Estocástico y el RSI sin embargo si indicaron cierta sobrecompra que ya ha disminuido. Por abajo, la siguiente resistencia la encontramos en los 12,09€.

Mi consejo: si no se está en el valor, no entrar hasta que no se alivie la sobrecompra que indica el RSI, siempre y cuando siga por encima de su mm30. Si se está en el valor, mantener estando atentos al cruce de su mm30 o a alguna divergencia bajista importante.